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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 315.00 | | 426 315.00 | 426 315.00 |
CF Disponibilités | 31 094.00 | | 31 094.00 | 31 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 094.00 | | 31 094.00 | 31 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 409.00 | | 457 409.00 | 457 409.00 |
CU Autres participations | 419 999.00 | | 419 999.00 | 419 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 480.00 | | | -28 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 172.00 | | | 47 172.00 |
DL TOTAL (I) | 48 692.00 | | | 48 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 716.00 | | | 258 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 716.00 | | | 408 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 409.00 | | | 457 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 716.00 | | | 408 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 775.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 172.00 | | | 47 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 315.00 | | | 426 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 315.00 | | | 426 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 716.00 | 258 716.00 | | 258 716.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 716.00 | 408 716.00 | | 408 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
ST Autres comptes | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 775.00 | | | 5 775.00 |