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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 315.00 | | 426 315.00 | 426 315.00 |
BZ Autres créances | 28 033.00 | | 28 033.00 | 28 033.00 |
CF Disponibilités | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 342.00 | | 47 342.00 | 47 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 656.00 | | 473 656.00 | 473 656.00 |
CU Autres participations | 419 999.00 | | 419 999.00 | 419 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 935.00 | | | 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 466.00 | | | 156 466.00 |
DL TOTAL (I) | 187 401.00 | | | 187 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 896.00 | | | 218 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 360.00 | | | 67 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 256.00 | | | 286 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 656.00 | | | 473 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 256.00 | | | 286 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 377.00 | | | 165 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 466.00 | | | 156 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 315.00 | | | 426 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 315.00 | | | 426 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
VC Groupe et associés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 896.00 | 218 896.00 | | 218 896.00 |
VI Groupe et associés | 67 360.00 | 67 360.00 | | 67 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 349.00 | 28 033.00 | 6 316.00 | 34 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 256.00 | 286 256.00 | | 286 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
ST Autres comptes | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
ZE Dividendes | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 734.00 | | | 4 734.00 |