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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 887.00 | 4 874.00 | 29 013.00 | 33 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 078.00 | 27 525.00 | 76 553.00 | 104 078.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 141 099.00 | 35 533.00 | 105 566.00 | 141 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 166.00 | 6 315.00 | 144 851.00 | 151 166.00 |
BZ Autres créances | 74 116.00 | | 74 116.00 | 74 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
CF Disponibilités | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 597.00 | 6 315.00 | 238 282.00 | 244 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 696.00 | 41 848.00 | 343 848.00 | 385 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 74 422.00 | | | 74 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 624.00 | 95 222.00 | | 40 624.00 |
DL TOTAL (I) | 123 846.00 | 103 222.00 | | 123 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 701.00 | 1 639.00 | | 27 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 011.00 | 2 624.00 | | 8 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 143.00 | 81 856.00 | | 68 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 745.00 | 146 252.00 | | 102 745.00 |
EA Autres dettes | 13 402.00 | 26 420.00 | | 13 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 002.00 | 258 791.00 | | 220 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 848.00 | 362 013.00 | | 343 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 176.00 | 258 791.00 | | 205 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 221.00 | 1 639.00 | | 1 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 567.00 | | 36 199.00 | 112 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 167.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 667.00 | 141 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 137 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 266.00 | | 36 199.00 | 105 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 805.00 | 27 859.00 | 130.00 | 7 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 2 768.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 439.00 | 25 090.00 | 130.00 | 7 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 315.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 315.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 315.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 143.00 | 68 143.00 | | 68 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 605.00 | 59 605.00 | | 59 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
UX Autres créances clients | 143 588.00 | 143 588.00 | | 143 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VB T. V. A. | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 480.00 | 11 654.00 | 14 826.00 | 26 480.00 |
VI Groupe et associés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 069.00 | 228 069.00 | | 228 069.00 |
VW T.V.A. | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 002.00 | 205 176.00 | 14 826.00 | 220 002.00 |