| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 887.00 | 10 401.00 | 23 486.00 | 33 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 192.00 | 50 143.00 | 56 049.00 | 106 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 213.00 | 63 678.00 | 79 535.00 | 143 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 429.00 | 6 315.00 | 183 114.00 | 189 429.00 |
BZ Autres créances | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CF Disponibilités | 52 894.00 | | 52 894.00 | 52 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 529.00 | 6 315.00 | 276 214.00 | 282 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 742.00 | 69 993.00 | 355 749.00 | 425 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 40 046.00 | 74 422.00 | | 40 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 108.00 | 40 624.00 | | 39 108.00 |
DL TOTAL (I) | 87 954.00 | 123 846.00 | | 87 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 019.00 | 27 701.00 | | 16 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 571.00 | 8 011.00 | | 42 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 549.00 | 68 143.00 | | 64 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 016.00 | 102 745.00 | | 114 016.00 |
EA Autres dettes | 30 640.00 | 13 402.00 | | 30 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 795.00 | 220 002.00 | | 267 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 749.00 | 343 848.00 | | 355 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 801.00 | 205 176.00 | | 264 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 164.00 | 1 221.00 | | 1 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 571.00 | | | 42 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 099.00 | | 2 114.00 | 141 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 965.00 | | 2 114.00 | 137 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 533.00 | 28 145.00 | | 35 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 399.00 | 28 145.00 | | 32 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 549.00 | 64 549.00 | | 64 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 787.00 | 49 787.00 | | 49 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 185.00 | 44 185.00 | | 44 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
UX Autres créances clients | 181 851.00 | 181 851.00 | | 181 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VB T. V. A. | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 855.00 | 11 862.00 | 2 994.00 | 14 855.00 |
VI Groupe et associés | 42 571.00 | 42 571.00 | | 42 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VP Divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 596.00 | 214 596.00 | | 214 596.00 |
VW T.V.A. | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 795.00 | 264 801.00 | 2 994.00 | 267 795.00 |