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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 187.00 | 36 189.00 | 21 998.00 | 58 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618.00 | 387.00 | 231.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 805.00 | 36 576.00 | 63 229.00 | 99 805.00 |
CF Disponibilités | 343 633.00 | | 343 633.00 | 343 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 568.00 | | 367 568.00 | 367 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 373.00 | 36 576.00 | 430 797.00 | 467 373.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 831.00 | | | -14 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 756.00 | -14 831.00 | | 116 756.00 |
DL TOTAL (I) | 104 924.00 | -11 831.00 | | 104 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 971.00 | 101 350.00 | | 87 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 988.00 | 457 370.00 | | 166 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 442.00 | 20 051.00 | | 12 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 470.00 | 10 634.00 | | 58 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 873.00 | 589 406.00 | | 325 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 797.00 | 577 575.00 | | 430 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 681.00 | 494 986.00 | | 252 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 805.00 | | | 99 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 805.00 | | | 58 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 318.00 | 29 258.00 | | 7 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 318.00 | 29 258.00 | | 7 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 971.00 | 14 779.00 | 60 313.00 | 87 971.00 |
VI Groupe et associés | 166 989.00 | 166 989.00 | | 166 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 873.00 | 252 682.00 | 60 313.00 | 325 873.00 |