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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 187.00 | 57 913.00 | 274.00 | 58 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 714.00 | 941.00 | 2 773.00 | 3 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 901.00 | 58 854.00 | 44 047.00 | 102 901.00 |
CF Disponibilités | 614 231.00 | | 614 231.00 | 614 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 877.00 | | 620 877.00 | 620 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 778.00 | 58 854.00 | 664 924.00 | 723 778.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 924.00 | -14 831.00 | | 101 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 652.00 | 116 756.00 | | 240 652.00 |
DL TOTAL (I) | 345 576.00 | 104 924.00 | | 345 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 191.00 | 87 971.00 | | 73 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 779.00 | 166 988.00 | | 171 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 004.00 | 12 442.00 | | 11 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 370.00 | 58 470.00 | | 63 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 347.00 | 325 873.00 | | 319 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 924.00 | 430 797.00 | | 664 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 053.00 | 252 681.00 | | 261 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 805.00 | | 3 096.00 | 99 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 805.00 | | 3 096.00 | 58 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 576.00 | 22 278.00 | | 36 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 576.00 | 22 278.00 | | 36 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 703.00 | 49 703.00 | | 49 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 192.00 | 14 898.00 | 58 294.00 | 73 192.00 |
VI Groupe et associés | 171 780.00 | 171 780.00 | | 171 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 347.00 | 261 053.00 | 58 294.00 | 319 347.00 |