| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 350.00 | 777.00 | 3 573.00 | 4 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 950.00 | | 216 950.00 | 216 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 800.00 | 777.00 | 221 023.00 | 221 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 406 434.00 | | 406 434.00 | 406 434.00 |
CF Disponibilités | 48 015.00 | | 48 015.00 | 48 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 250.00 | | 483 250.00 | 483 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 049.00 | 777.00 | 704 272.00 | 705 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215 953.00 | | | 215 953.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
DL TOTAL (I) | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 049.00 | | | 647 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 993.00 | | | 667 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 272.00 | | | 704 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 993.00 | | | 667 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 009.00 | | | 84 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 730.00 | | | 67 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 221 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 217 450.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 777.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 777.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 950.00 | 216 950.00 | | 216 950.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VI Groupe et associés | 646 549.00 | 646 549.00 | | 646 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 650.00 | 401 650.00 | | 401 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 184.00 | 652 184.00 | | 652 184.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 993.00 | 667 993.00 | | 667 993.00 |