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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 654.00 | 2 620.00 | 28 035.00 | 30 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 458 091.00 | | 3 458 091.00 | 3 458 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490 325.00 | 2 620.00 | 3 487 705.00 | 3 490 325.00 |
BZ Autres créances | 422 770.00 | | 422 770.00 | 422 770.00 |
CF Disponibilités | 1 810 197.00 | | 1 810 197.00 | 1 810 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 967.00 | | 2 232 967.00 | 2 232 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 723 291.00 | 2 620.00 | 5 720 671.00 | 5 723 291.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
DL TOTAL (I) | 68 913.00 | | | 68 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 456 094.00 | | | 5 456 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 857.00 | | | 184 857.00 |
EA Autres dettes | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 651 758.00 | | | 5 651 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 720 671.00 | | | 5 720 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 651 758.00 | | | 5 651 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 405.00 | | 501 408.00 | 501 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 408.00 | | 501 408.00 | 501 408.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 843.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 031.00 | | | 135 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 157.00 | | | 657 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 523.00 | | | 624 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 800.00 | | 5 209 025.00 | 221 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 940 500.00 | 3 459 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 940 500.00 | 3 490 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 350.00 | | 26 305.00 | 4 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 450.00 | | 5 182 720.00 | 217 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777.00 | 1 843.00 | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777.00 | 1 843.00 | | 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 031.00 | 135 031.00 | | 135 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 458 091.00 | | 3 458 091.00 | 3 458 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
VB T. V. A. | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VI Groupe et associés | 5 456 094.00 | 5 456 094.00 | | 5 456 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 017.00 | 417 017.00 | | 417 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 880 940.00 | 422 770.00 | 3 458 170.00 | 3 880 940.00 |
VW T.V.A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 651 758.00 | 5 651 758.00 | | 5 651 758.00 |