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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 760.00 | 5 721.00 | 8 039.00 | 13 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 503.00 | 26 584.00 | 202 918.00 | 229 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 597.00 | 32 305.00 | 673 293.00 | 705 597.00 |
BT Marchandises | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 292.00 | | 46 292.00 | 46 292.00 |
BZ Autres créances | 55 382.00 | | 55 382.00 | 55 382.00 |
CF Disponibilités | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 503.00 | | 112 503.00 | 112 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 101.00 | 32 305.00 | 785 796.00 | 818 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 524.00 | | | -375 524.00 |
DL TOTAL (I) | -360 524.00 | | | -360 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 766.00 | | | 576 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 785.00 | | | 301 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 780.00 | | | 240 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 320.00 | | | 1 146 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 796.00 | | | 785 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 062.00 | | | 597 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 958.00 | | 247 958.00 | 247 958.00 |
FG Production vendue services | 52 931.00 | | 52 931.00 | 52 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 888.00 | | 300 888.00 | 300 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | -29 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 305.00 | |
GE Autres charges | | | 3 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 218.00 | | | 159 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 218.00 | | | 159 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 218.00 | | | -159 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 656.00 | | | 316 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 181.00 | | | 692 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 524.00 | | | -375 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 706 112.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 705 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | 243 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 335.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 305.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 780.00 | 240 780.00 | | 240 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
UX Autres créances clients | 46 292.00 | 46 292.00 | | 46 292.00 |
VB T. V. A. | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 766.00 | 27 508.00 | 453 787.00 | 576 766.00 |
VI Groupe et associés | 301 785.00 | 301 785.00 | | 301 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 604 000.00 | | | 604 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
VP Divers | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 009.00 | 101 674.00 | 27 335.00 | 129 009.00 |
VW T.V.A. | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 320.00 | 597 062.00 | 453 787.00 | 1 146 320.00 |