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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 760.00 | 8 396.00 | 5 364.00 | 13 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 503.00 | 45 161.00 | 184 342.00 | 229 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 808.00 | | 27 808.00 | 27 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 071.00 | 53 557.00 | 652 514.00 | 706 071.00 |
BT Marchandises | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 633.00 | | 41 633.00 | 41 633.00 |
BZ Autres créances | 35 970.00 | | 35 970.00 | 35 970.00 |
CF Disponibilités | 70 423.00 | | 70 423.00 | 70 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 693.00 | | 160 693.00 | 160 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 764.00 | 53 557.00 | 813 207.00 | 866 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -375 524.00 | | | -375 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 847.00 | -375 524.00 | | -56 847.00 |
DL TOTAL (I) | -417 371.00 | -360 524.00 | | -417 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 093.00 | 576 766.00 | | 554 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 482.00 | 301 785.00 | | 518 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 741.00 | 240 780.00 | | 95 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 262.00 | 26 989.00 | | 62 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 578.00 | 1 146 320.00 | | 1 230 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 207.00 | 785 796.00 | | 813 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 867.00 | 597 062.00 | | 757 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 124.00 | | 269 124.00 | 269 124.00 |
FG Production vendue services | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 850.00 | | 274 850.00 | 274 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | -25 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 252.00 | |
GE Autres charges | | | 5 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 777.00 | 159 218.00 | | 2 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 777.00 | 159 218.00 | | 2 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 777.00 | -159 218.00 | | -2 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 268.00 | 316 656.00 | | 328 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 115.00 | 692 181.00 | | 385 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 847.00 | -375 524.00 | | -56 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 597.00 | | 473.00 | 705 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 263.00 | | | 243 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 335.00 | | 473.00 | 27 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 305.00 | 36 432.00 | 15 180.00 | 32 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 305.00 | 36 432.00 | 15 180.00 | 32 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 741.00 | 95 741.00 | | 95 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 808.00 | | 27 808.00 | 27 808.00 |
UX Autres créances clients | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
VB T. V. A. | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 093.00 | 81 382.00 | 442 764.00 | 554 093.00 |
VI Groupe et associés | 518 482.00 | 518 482.00 | | 518 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 023.00 | 82 215.00 | 27 808.00 | 110 023.00 |
VW T.V.A. | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 578.00 | 757 867.00 | 442 764.00 | 1 230 578.00 |