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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 973.00 | 587.00 | 1 386.00 | 1 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | 293.00 | 3 506.00 | 3 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 392.00 | 7 302.00 | 36 090.00 | 43 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 163.00 | 8 182.00 | 40 982.00 | 49 163.00 |
BN En cours de production de biens | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 168.00 | | 305 168.00 | 305 168.00 |
BZ Autres créances | 34 332.00 | | 34 332.00 | 34 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 060.00 | | 130 060.00 | 130 060.00 |
CF Disponibilités | 508 778.00 | | 508 778.00 | 508 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 100.00 | | 983 100.00 | 983 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 263.00 | 8 182.00 | 1 024 082.00 | 1 032 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 102.00 | | | 147 102.00 |
DL TOTAL (I) | 197 102.00 | | | 197 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 595.00 | | | 264 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 472.00 | | | 244 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 526.00 | | | 290 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 979.00 | | | 826 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 082.00 | | | 1 024 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 202.00 | | | 810 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 182.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 880.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 595.00 | 264 595.00 | | 264 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 472.00 | 244 472.00 | | 244 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 526.00 | 290 526.00 | | 290 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 387.00 | 10 610.00 | 16 777.00 | 27 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 634.00 | 339 634.00 | | 339 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 634.00 | 339 634.00 | | 339 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 979.00 | 810 202.00 | 16 777.00 | 826 979.00 |