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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 973.00 | 982.00 | 991.00 | 1 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | 1 053.00 | 2 746.00 | 3 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 977.00 | 19 895.00 | 64 082.00 | 83 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 749.00 | 21 929.00 | 67 820.00 | 89 749.00 |
BN En cours de production de biens | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 342.00 | | 268 342.00 | 268 342.00 |
BZ Autres créances | 58 337.00 | | 58 337.00 | 58 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 287.00 | | 425 287.00 | 425 287.00 |
CF Disponibilités | 652 675.00 | | 652 675.00 | 652 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 523.00 | | 1 424 523.00 | 1 424 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 272.00 | 21 929.00 | 1 492 343.00 | 1 514 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 57 102.00 | | | 57 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 858.00 | 147 102.00 | | 377 858.00 |
DL TOTAL (I) | 489 960.00 | 197 102.00 | | 489 960.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36 867.00 | 27 387.00 | | 36 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 422.00 | 264 595.00 | | 309 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 777.00 | 244 471.00 | | 302 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 317.00 | 290 526.00 | | 353 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 382.00 | 826 980.00 | | 1 002 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 343.00 | 1 024 082.00 | | 1 492 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 182.00 | 13 747.00 | | 8 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 1 154.00 | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 302.00 | 12 593.00 | | 7 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 422.00 | 309 422.00 | | 309 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 317.00 | 353 317.00 | | 353 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 867.00 | 17 941.00 | 18 926.00 | 36 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 777.00 | 302 777.00 | | 302 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 073.00 | 327 073.00 | | 327 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 073.00 | 327 073.00 | | 327 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 382.00 | 983 457.00 | 18 926.00 | 1 002 382.00 |