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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 275.00 | 2 693.00 | 50 582.00 | 53 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 275.00 | 2 693.00 | 50 582.00 | 53 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 474 964.00 | | 474 964.00 | 474 964.00 |
072 Créances – Autres | 118 426.00 | | 118 426.00 | 118 426.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 146 629.00 | | 146 629.00 | 146 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 770 019.00 | | 770 019.00 | 770 019.00 |
110 Total général Actif | 823 295.00 | 2 693.00 | 820 602.00 | 823 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 648 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 691 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 820 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 459 590.00 | | | 459 590.00 |
230 Autres produits | 234.00 | 1.00 | | 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 824.00 | 1.00 | | 459 824.00 |
242 Autres charges externes. | 344 927.00 | 21 351.00 | | 344 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
252 Charges sociales | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 185.00 | 508.00 | | 2 185.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 80.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 782.00 | 21 939.00 | | 368 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 042.00 | -21 938.00 | | 91 042.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 93.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 373.00 | 220.00 | | 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 679.00 | -22 065.00 | | 90 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 103.00 | | | 79 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 855.00 | | | 39 855.00 |