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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 621.00 | 7 986.00 | 48 636.00 | 56 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 621.00 | 7 986.00 | 48 636.00 | 56 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550 414.00 | | 550 414.00 | 550 414.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -320 651.00 | | -320 651.00 | -320 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 521 521.00 | | 521 521.00 | 521 521.00 |
072 Créances – Autres | 188 710.00 | | 188 710.00 | 188 710.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 233 887.00 | | 233 887.00 | 233 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 203 881.00 | | 1 203 881.00 | 1 203 881.00 |
110 Total général Actif | 1 260 503.00 | 7 986.00 | 1 252 517.00 | 1 260 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 816.00 | |
172 Autres dettes | | | 887 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 021 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 252 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 346.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 809 822.00 | 459 590.00 | | 1 809 822.00 |
222 Production stockée | -320 651.00 | | | -320 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
230 Autres produits | 1 357.00 | 234.00 | | 1 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 492 596.00 | 459 824.00 | | 1 492 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
242 Autres charges externes. | 1 210 654.00 | 344 927.00 | | 1 210 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 560.00 | 1 029.00 | | 3 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 271.00 | 14 637.00 | | 115 271.00 |
252 Charges sociales | 53 310.00 | 6 003.00 | | 53 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 293.00 | 2 185.00 | | 5 293.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 1.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 390 401.00 | 368 782.00 | | 1 390 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 195.00 | 91 042.00 | | 102 195.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
294 Charges financières | 265.00 | 373.00 | | 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 930.00 | 90 679.00 | | 101 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 275.00 | | | 53 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 279 478.00 | | | 279 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 971.00 | | | 63 971.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |