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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 843.00 | 20 127.00 | 6 716.00 | 26 843.00 |
AH Fonds commercial | 208 299.00 | | 208 299.00 | 208 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 585.00 | 132 130.00 | 143 456.00 | 275 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 121 931.00 | 152 782.00 | 7 969 149.00 | 8 121 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BZ Autres créances | 468 657.00 | | 468 657.00 | 468 657.00 |
CF Disponibilités | 184 225.00 | | 184 225.00 | 184 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 693.00 | | 82 693.00 | 82 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 341.00 | | 738 341.00 | 738 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 860 272.00 | 152 782.00 | 8 707 490.00 | 8 860 272.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 603 048.00 | | 7 603 048.00 | 7 603 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 598.00 | | | 1 223 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 598.00 | | | 1 228 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 672 221.00 | | | 4 672 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 257.00 | | | 90 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 982.00 | | | 266 982.00 |
EA Autres dettes | 2 444 465.00 | | | 2 444 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 478 892.00 | | | 7 478 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 707 490.00 | | | 8 707 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 032.00 | | | 1 181 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 746.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 024 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 969 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 317 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 946.00 | | | 93 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 236.00 | | | 2 310 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 638.00 | | | 1 086 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 598.00 | | | 1 223 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 121 931.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 610 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 121 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 610 679.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 035.00 | 17 746.00 | | 135 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 918.00 | 2 209.00 | | 17 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 117.00 | 15 538.00 | | 117 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 257.00 | 90 257.00 | | 90 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 709.00 | 114 709.00 | | 114 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 650.00 | 76 650.00 | | 76 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444 465.00 | 19 695.00 | 2 424 770.00 | 2 444 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
UX Autres créances clients | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 672 221.00 | 799 130.00 | 3 095 711.00 | 4 672 221.00 |
VI Groupe et associés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 435 000.00 | | | 5 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 766 328.00 | | | 766 328.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 669.00 | 320 669.00 | | 320 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 693.00 | 82 693.00 | | 82 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 747.00 | 554 116.00 | 7 631.00 | 561 747.00 |
VW T.V.A. | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 478 892.00 | 1 181 032.00 | 5 520 481.00 | 7 478 892.00 |