| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 843.00 | 22 004.00 | 4 838.00 | 26 843.00 |
AH Fonds commercial | 208 299.00 | | 208 299.00 | 208 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 585.00 | 162 364.00 | 113 222.00 | 275 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 122 509.00 | 184 893.00 | 7 937 616.00 | 8 122 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BZ Autres créances | 247 032.00 | | 247 032.00 | 247 032.00 |
CF Disponibilités | 62 652.00 | | 62 652.00 | 62 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 257.00 | | 319 257.00 | 319 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 441 766.00 | 184 893.00 | 8 256 873.00 | 8 441 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 603 048.00 | | 7 603 048.00 | 7 603 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 223 098.00 | | | 1 223 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 127.00 | 1 223 598.00 | | 719 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 725.00 | 1 228 598.00 | | 1 947 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 903 391.00 | 4 672 221.00 | | 3 903 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366.00 | 4 967.00 | | 2 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 384.00 | 90 257.00 | | 62 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 764.00 | 266 982.00 | | 114 764.00 |
EA Autres dettes | 2 226 243.00 | 2 444 465.00 | | 2 226 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 309 148.00 | 7 478 892.00 | | 6 309 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 256 873.00 | 8 707 490.00 | | 8 256 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 205 818.00 | 1 181 032.00 | | 3 205 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 900 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 900 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 111.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 691 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 748.00 | 80.00 | | 2 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 748.00 | 80.00 | | 2 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 748.00 | -80.00 | | -2 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 490.00 | 93 946.00 | | 29 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 279.00 | 2 310 236.00 | | 1 698 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 152.00 | 1 086 638.00 | | 979 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 127.00 | 1 223 598.00 | | 719 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 121 931.00 | | 578.00 | 8 121 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 611 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 122 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 142.00 | | | 235 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 110.00 | | | 276 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 610 679.00 | | 578.00 | 7 610 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 781.00 | 32 111.00 | | 152 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 127.00 | 1 877.00 | | 20 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 654.00 | 30 234.00 | | 132 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 384.00 | 62 384.00 | | 62 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 718.00 | 53 718.00 | | 53 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226 243.00 | 2 226 243.00 | | 2 226 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
UX Autres créances clients | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VB T. V. A. | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 903 391.00 | 800 061.00 | 3 103 331.00 | 3 903 391.00 |
VI Groupe et associés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805 281.00 | | | 805 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 878.00 | 41 878.00 | | 41 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 756.00 | 193 756.00 | | 193 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 814.00 | 256 605.00 | 8 209.00 | 264 814.00 |
VW T.V.A. | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 309 148.00 | 3 205 818.00 | 3 103 331.00 | 6 309 148.00 |