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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 600.00 | 5 070.00 | 8 530.00 | 13 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 024.00 | 689.00 | 2 335.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 624.00 | 5 759.00 | 15 865.00 | 21 624.00 |
BT Marchandises | 141 859.00 | 10 091.00 | 131 768.00 | 141 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 828.00 | 23 677.00 | 166 151.00 | 189 828.00 |
BZ Autres créances | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CF Disponibilités | 111 540.00 | | 111 540.00 | 111 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 171.00 | 33 768.00 | 418 403.00 | 452 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 795.00 | 39 527.00 | 434 268.00 | 473 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
DL TOTAL (I) | 165 627.00 | | | 165 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 736.00 | | | 126 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 097.00 | | | 56 097.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 641.00 | | | 268 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 268.00 | | | 434 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 641.00 | | | 268 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 183.00 | | 749 183.00 | 749 183.00 |
FG Production vendue services | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 608.00 | | 766 608.00 | 766 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 768.00 | |
GE Autres charges | | | 23 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787.00 | | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787.00 | | | 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 975.00 | | | 774 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 348.00 | | | 759 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 624.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 759.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 759.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 091.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 23 677.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 768.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 768.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 736.00 | 126 736.00 | | 126 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 152 363.00 | 152 363.00 | | 152 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
VB T. V. A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 772.00 | 198 772.00 | | 198 772.00 |
VW T.V.A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 641.00 | 268 641.00 | | 268 641.00 |