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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 600.00 | 9 614.00 | 3 986.00 | 13 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 549.00 | 2 017.00 | 4 532.00 | 6 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 149.00 | 11 631.00 | 13 518.00 | 25 149.00 |
BT Marchandises | 262 948.00 | 23 119.00 | 239 829.00 | 262 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 456.00 | | 282 456.00 | 282 456.00 |
BZ Autres créances | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
CF Disponibilités | 175 718.00 | | 175 718.00 | 175 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 731 635.00 | 23 119.00 | 708 516.00 | 731 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 784.00 | 34 750.00 | 722 034.00 | 756 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 620.00 | | | 620.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 280.00 | 15 627.00 | | 58 280.00 |
DL TOTAL (I) | 223 907.00 | 165 627.00 | | 223 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 114.00 | 35 696.00 | | 36 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 879.00 | 126 736.00 | | 258 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 692.00 | 56 097.00 | | 149 692.00 |
EA Autres dettes | 3 442.00 | 111.00 | | 3 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 127.00 | 268 641.00 | | 498 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 034.00 | 434 268.00 | | 722 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 114.00 | | | 36 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 525.00 | | 994 525.00 | 994 525.00 |
FG Production vendue services | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 265.00 | | 1 029 265.00 | 1 029 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 119.00 | |
GE Autres charges | | | 33 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 787.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | 787.00 | | -112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 792.00 | 3 141.00 | | 13 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 637.00 | 7 368.00 | | 25 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 946.00 | 774 975.00 | | 1 097 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 666.00 | 759 348.00 | | 1 039 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 280.00 | 15 627.00 | | 58 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 624.00 | | 3 525.00 | 21 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 624.00 | | 3 525.00 | 16 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 759.00 | 5 872.00 | | 5 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 759.00 | 5 872.00 | | 5 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 091.00 | 23 119.00 | 10 091.00 | 10 091.00 |
6T Sur comptes clients | 23 677.00 | | 23 677.00 | 23 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 768.00 | 23 119.00 | 33 768.00 | 33 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 768.00 | 23 119.00 | 33 768.00 | 33 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 119.00 | 33 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 879.00 | 258 879.00 | | 258 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
UX Autres créances clients | 282 456.00 | 282 456.00 | | 282 456.00 |
VB T. V. A. | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 16 616.00 | 33 384.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
VP Divers | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 968.00 | 292 968.00 | | 292 968.00 |
VW T.V.A. | 78 541.00 | 78 541.00 | | 78 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 127.00 | 464 743.00 | 33 384.00 | 498 127.00 |