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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 147.00 | 7 659.00 | 488.00 | 8 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 762.00 | 285 910.00 | 10 852.00 | 296 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 016.00 | 293 713.00 | 58 304.00 | 352 016.00 |
BT Marchandises | 235 360.00 | | 235 360.00 | 235 360.00 |
BZ Autres créances | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
CF Disponibilités | 154 984.00 | | 154 984.00 | 154 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 474.00 | | 408 474.00 | 408 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 490.00 | 293 713.00 | 466 778.00 | 760 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 176.00 | 183 176.00 | | 183 176.00 |
DH Report à nouveau | -52 179.00 | -70 258.00 | | -52 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 006.00 | 18 079.00 | | -17 006.00 |
DL TOTAL (I) | 142 590.00 | 159 596.00 | | 142 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 129.00 | 12 130.00 | | 14 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 742.00 | 137 997.00 | | 142 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 316.00 | 33 721.00 | | 47 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 187.00 | 183 847.00 | | 324 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 777.00 | 343 443.00 | | 466 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 073.00 | 2 640.00 | | 291 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 928.00 | 2 640.00 | | 290 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 742.00 | 142 742.00 | | 142 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 580.00 | 18 130.00 | 450.00 | 18 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 187.00 | 324 187.00 | | 324 187.00 |