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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 147.00 | 7 925.00 | 222.00 | 8 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 406.00 | 288 145.00 | 12 261.00 | 300 406.00 |
AX Avances et acomptes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 411.00 | 296 214.00 | 62 196.00 | 358 411.00 |
BT Marchandises | 278 283.00 | | 278 283.00 | 278 283.00 |
BZ Autres créances | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CF Disponibilités | 122 608.00 | | 122 608.00 | 122 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 389.00 | | 405 389.00 | 405 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 799.00 | 296 214.00 | 467 585.00 | 763 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 176.00 | 183 176.00 | | 183 176.00 |
DH Report à nouveau | -69 186.00 | -52 179.00 | | -69 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208.00 | -17 006.00 | | -208.00 |
DL TOTAL (I) | 142 382.00 | 142 590.00 | | 142 382.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 108 086.00 | | | 108 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179.00 | 14 129.00 | | 1 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 640.00 | 142 742.00 | | 157 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 298.00 | 47 316.00 | | 58 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 203.00 | 324 187.00 | | 325 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 585.00 | 466 777.00 | | 467 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 713.00 | 2 501.00 | | 293 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 569.00 | 2 501.00 | | 293 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |