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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 813.00 | 52 391.00 | 422.00 | 52 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 233.00 | 263 127.00 | 55 106.00 | 318 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 563.00 | 341 418.00 | 72 145.00 | 413 563.00 |
BT Marchandises | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 653.00 | 16 841.00 | 226 812.00 | 243 653.00 |
BZ Autres créances | 40 835.00 | | 40 835.00 | 40 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
CF Disponibilités | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 099.00 | 16 841.00 | 467 258.00 | 484 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 663.00 | 358 259.00 | 539 404.00 | 897 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
CU Autres participations | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 334 145.00 | 334 145.00 | | 334 145.00 |
DH Report à nouveau | -123 325.00 | -130 068.00 | | -123 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 199.00 | 6 743.00 | | 6 199.00 |
DL TOTAL (I) | 225 404.00 | 219 205.00 | | 225 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 342.00 | 81 153.00 | | 43 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 274.00 | 54 274.00 | | 54 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 559.00 | 18 230.00 | | 91 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 225.00 | 60 014.00 | | 74 225.00 |
EA Autres dettes | 50 600.00 | 50 000.00 | | 50 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 000.00 | 263 671.00 | | 314 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 404.00 | 482 876.00 | | 539 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 153.00 | 248 219.00 | | 293 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 930.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 676.00 | | 12 097.00 | 402 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 209.00 | | 413 563.00 | 1 209.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209.00 | | 391 774.00 | 1 209.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 916.00 | | 12 067.00 | 380 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 538.00 | | 30.00 | 13 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 081.00 | 26 337.00 | | 315 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 084.00 | 88.00 | | 5 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 997.00 | 26 249.00 | | 309 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 559.00 | 91 559.00 | | 91 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
UX Autres créances clients | 212 194.00 | 212 194.00 | | 212 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
VB T. V. A. | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 342.00 | 7 495.00 | 20 847.00 | 28 342.00 |
VI Groupe et associés | 54 274.00 | 54 274.00 | | 54 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VP Divers | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 824.00 | 298 824.00 | | 298 824.00 |
VW T.V.A. | 56 949.00 | 56 949.00 | | 56 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 000.00 | 293 153.00 | 20 847.00 | 314 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 482.00 | 10 582.00 | | 6 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 646.00 | 4 969.00 | | 4 646.00 |
ST Autres comptes | 207 147.00 | 205 093.00 | | 207 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 684.00 | 21 742.00 | | 21 684.00 |
YT Sous‐traitance | 9 332.00 | 22 995.00 | | 9 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 998.00 | 1 803.00 | | 8 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 482.00 | 10 582.00 | | 6 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 341.00 | 144 083.00 | | 151 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 813.00 | 91 197.00 | | 77 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 807.00 | 256 603.00 | | 251 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |