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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 289.00 | 53 360.00 | 1 929.00 | 55 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 483.00 | 288 098.00 | 52 385.00 | 340 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 168.00 | 367 358.00 | 70 810.00 | 438 168.00 |
BT Marchandises | 123 938.00 | 9 000.00 | 114 938.00 | 123 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 912.00 | 16 841.00 | 140 071.00 | 156 912.00 |
BZ Autres créances | 51 764.00 | | 51 764.00 | 51 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 371.00 | | 35 371.00 | 35 371.00 |
CF Disponibilités | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 835.00 | 25 841.00 | 360 994.00 | 386 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 003.00 | 393 199.00 | 431 804.00 | 825 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
CU Autres participations | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 334 145.00 | 334 145.00 | | 334 145.00 |
DH Report à nouveau | -117 126.00 | -123 325.00 | | -117 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 784.00 | 6 199.00 | | 7 784.00 |
DL TOTAL (I) | 233 188.00 | 225 404.00 | | 233 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 008.00 | 43 342.00 | | 16 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 274.00 | 54 274.00 | | 54 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 727.00 | 91 559.00 | | 20 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 606.00 | 74 225.00 | | 67 606.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 50 600.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 616.00 | 314 000.00 | | 198 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 804.00 | 539 404.00 | | 431 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 616.00 | 293 153.00 | | 198 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 556.00 | | 455 556.00 | 455 556.00 |
FD Production vendue biens | 81 205.00 | | 81 205.00 | 81 205.00 |
FG Production vendue services | 407 326.00 | | 407 326.00 | 407 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 087.00 | | 944 087.00 | 944 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 868.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 877.00 | 7 399.00 | | 4 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 877.00 | 7 399.00 | | 4 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 259.00 | 886.00 | | 9 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 259.00 | 886.00 | | 9 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 381.00 | 6 513.00 | | -4 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 641.00 | | 1 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 349.00 | 816 959.00 | | 951 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 565.00 | 810 761.00 | | 943 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 784.00 | 6 199.00 | | 7 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 563.00 | | 27 358.00 | 413 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 151.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151.00 | 13 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 753.00 | 438 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 602.00 | 416 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 774.00 | | 27 328.00 | 391 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 568.00 | | 30.00 | 13 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 418.00 | 25 940.00 | | 341 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 246.00 | 25 940.00 | | 336 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 841.00 | 9 000.00 | | 16 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 841.00 | 9 000.00 | | 16 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
UX Autres créances clients | 125 452.00 | 125 452.00 | | 125 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
VB T. V. A. | 49 224.00 | 49 224.00 | | 49 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VI Groupe et associés | 54 274.00 | 54 274.00 | | 54 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 980.00 | 221 980.00 | | 221 980.00 |
VW T.V.A. | 49 701.00 | 49 701.00 | | 49 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 616.00 | 198 616.00 | | 198 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 351.00 | 6 482.00 | | 31 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 259.00 | 4 646.00 | | 8 259.00 |
ST Autres comptes | 237 732.00 | 207 147.00 | | 237 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 053.00 | 21 684.00 | | 22 053.00 |
YT Sous‐traitance | 6 044.00 | 9 332.00 | | 6 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 684.00 | 8 998.00 | | 6 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 351.00 | 6 482.00 | | 31 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 805.00 | 151 341.00 | | 159 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 576.00 | 77 813.00 | | 83 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 773.00 | 251 807.00 | | 280 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |