| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 636.00 | 200 486.00 | 46 150.00 | 246 636.00 |
AN Terrains | 2 668 360.00 | | 2 668 360.00 | 2 668 360.00 |
AP Constructions | 11 823 544.00 | 7 945 589.00 | 3 877 955.00 | 11 823 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 254 311.00 | 5 254 118.00 | 1 000 194.00 | 6 254 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 914.00 | 696 113.00 | 48 801.00 | 744 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 216.00 | | 38 216.00 | 38 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 029 792.00 | 14 828 520.00 | 9 201 272.00 | 24 029 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 196.00 | | 398 196.00 | 398 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 769 229.00 | 129 160.00 | 11 640 068.00 | 11 769 229.00 |
BT Marchandises | 1 688 109.00 | | 1 688 109.00 | 1 688 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384 176.00 | 72 936.00 | 2 311 239.00 | 2 384 176.00 |
BZ Autres créances | 1 714 377.00 | | 1 714 377.00 | 1 714 377.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 461 617.00 | | 461 617.00 | 461 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 351.00 | | 45 351.00 | 45 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 461 055.00 | 202 097.00 | 18 258 959.00 | 18 461 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 490 847.00 | 15 030 616.00 | 27 460 231.00 | 42 490 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 216.00 | | | 38 216.00 |
CU Autres participations | 1 441 014.00 | | 1 441 014.00 | 1 441 014.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 809 379.00 | 728 797.00 | 80 582.00 | 809 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 358.00 | 371 358.00 | | 371 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 112.00 | 73 112.00 | | 73 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 108 879.00 | 108 879.00 | | 108 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 033.00 | 404 033.00 | | 404 033.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 883 554.00 | 883 554.00 | | 883 554.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 032 469.00 | 6 707 469.00 | | 7 032 469.00 |
DG Autres réserves | 2 299 772.00 | 2 333 936.00 | | 2 299 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -789 912.00 | -34 164.00 | | -789 912.00 |
DL TOTAL (I) | 10 383 263.00 | 10 848 175.00 | | 10 383 263.00 |
DP Provisions pour risques | 157 603.00 | 258 370.00 | | 157 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 082.00 | 260 010.00 | | 210 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 685.00 | 518 380.00 | | 367 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 472 981.00 | 4 401 366.00 | | 7 472 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 365.00 | 6 525.00 | | 7 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 606.00 | 1 272 385.00 | | 939 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 484.00 | 598 932.00 | | 563 484.00 |
EA Autres dettes | 7 725 846.00 | 9 616 608.00 | | 7 725 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 709 282.00 | 15 895 816.00 | | 16 709 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 460 231.00 | 27 262 371.00 | | 27 460 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 093 134.00 | 14 592 375.00 | | 13 093 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 850 000.00 | 2 750 000.00 | | 1 850 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 137 914.00 | 2 197 751.00 | 10 335 665.00 | 8 137 914.00 |
FG Production vendue services | 187 674.00 | 5 708.00 | 193 382.00 | 187 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 325 588.00 | 2 203 459.00 | 10 529 047.00 | 8 325 588.00 |
FM Production stockée | | | 330 141.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 490 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 504 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 426 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 422 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 755 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 745 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 924 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 313.00 | 13 059.00 | | 176 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 474.00 | 649 146.00 | | 123 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 934 900.00 | 1 172.00 | | 934 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058 374.00 | 700 318.00 | | 1 058 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 482.00 | 101 119.00 | | 422 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 897 741.00 | | | 897 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 217 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320 224.00 | 318 789.00 | | 1 320 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 850.00 | 381 530.00 | | -261 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 563 978.00 | 12 718 119.00 | | 13 563 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 353 890.00 | 12 752 284.00 | | 14 353 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -789 912.00 | -34 164.00 | | -789 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 001.00 | 6 095.00 | | 6 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 507 705.00 | | 2 965 485.00 | 23 507 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 812 797.00 | | | 812 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 443 398.00 | 24 029 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 812 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 443 398.00 | 21 491 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 026.00 | | 7 610.00 | 239 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 993 642.00 | | 2 940 886.00 | 20 993 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462 240.00 | | 16 990.00 | 1 462 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 687 921.00 | 697 053.00 | 1 556 455.00 | 15 687 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 685 793.00 | 46 423.00 | | 685 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 847.00 | 18 639.00 | | 181 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 820 282.00 | 631 992.00 | 1 556 455.00 | 14 820 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 518 380.00 | 72.00 | 150 767.00 | 518 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 160.00 | | | 129 160.00 |
6T Sur comptes clients | 878 778.00 | 6 260.00 | 812 102.00 | 878 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 007 938.00 | 6 260.00 | 812 102.00 | 1 007 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 526 318.00 | 6 332.00 | 962 868.00 | 1 526 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 332.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 606.00 | 939 606.00 | | 939 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 786.00 | 152 786.00 | | 152 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 351.00 | 261 351.00 | | 261 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 725 846.00 | 7 725 846.00 | | 7 725 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 216.00 | 38 216.00 | | 38 216.00 |
UX Autres créances clients | 2 311 878.00 | 2 311 878.00 | | 2 311 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 298.00 | 72 298.00 | | 72 298.00 |
VB T. V. A. | 139 299.00 | 139 299.00 | | 139 299.00 |
VC Groupe et associés | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 381 841.00 | 3 381 841.00 | | 3 381 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 091 140.00 | 474 991.00 | 1 468 677.00 | 4 091 140.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 476 800.00 | | | 4 476 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 812 845.00 | | | 812 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 844.00 | 55 844.00 | | 55 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513 749.00 | 1 513 749.00 | | 1 513 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 182 120.00 | 4 182 120.00 | | 4 182 120.00 |
VW T.V.A. | 83 154.00 | 83 154.00 | | 83 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 709 283.00 | 13 093 134.00 | 1 468 677.00 | 16 709 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192 244.00 | 229 354.00 | | 192 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 782.00 | 298 141.00 | | 245 782.00 |
ST Autres comptes | 1 258 245.00 | 1 454 795.00 | | 1 258 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 791.00 | 313 296.00 | | 60 791.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 003.00 | 27 004.00 | | 21 003.00 |
YT Sous‐traitance | 269 714.00 | 287 806.00 | | 269 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 483.00 | 108 789.00 | | 109 483.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 400.00 | 39 898.00 | | 11 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 244.00 | 229 354.00 | | 192 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 698 850.00 | 237.00 | | 1 698 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 027 186.00 | | | 1 027 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 955 414.00 | 2 502 725.00 | | 1 955 414.00 |