| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 841.00 | 215 380.00 | 43 460.00 | 258 841.00 |
AN Terrains | 2 655 000.00 | | 2 655 000.00 | 2 655 000.00 |
AP Constructions | 11 134 273.00 | 7 722 983.00 | 3 411 290.00 | 11 134 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 232 517.00 | 5 305 634.00 | 926 884.00 | 6 232 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 542.00 | 690 725.00 | 59 817.00 | 750 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 298 416.00 | 14 713 121.00 | 8 585 295.00 | 23 298 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 446.00 | | 480 446.00 | 480 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 073 619.00 | 29 160.00 | 10 044 458.00 | 10 073 619.00 |
BT Marchandises | 1 488 110.00 | | 1 488 110.00 | 1 488 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 475 116.00 | 21 781.00 | 2 453 334.00 | 2 475 116.00 |
BZ Autres créances | 996 987.00 | | 996 987.00 | 996 987.00 |
CF Disponibilités | 771 718.00 | | 771 718.00 | 771 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 304 436.00 | 50 941.00 | 16 253 495.00 | 16 304 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 602 853.00 | 14 764 062.00 | 24 838 790.00 | 39 602 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
CU Autres participations | 1 446 671.00 | | 1 446 671.00 | 1 446 671.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 809 379.00 | 774 980.00 | 34 399.00 | 809 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 658.00 | 371 358.00 | | 265 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 112.00 | 73 112.00 | | 73 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 108 879.00 | 108 879.00 | | 108 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 033.00 | 404 033.00 | | 404 033.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 883 554.00 | 883 554.00 | | 883 554.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 032 469.00 | 7 032 469.00 | | 7 032 469.00 |
DG Autres réserves | 1 509 859.00 | 2 299 772.00 | | 1 509 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 356.00 | -789 912.00 | | 325 356.00 |
DL TOTAL (I) | 10 602 919.00 | 10 383 263.00 | | 10 602 919.00 |
DP Provisions pour risques | | 157 603.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 210 082.00 | 210 082.00 | | 210 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 082.00 | 367 685.00 | | 210 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 389 185.00 | 7 472 981.00 | | 5 389 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 780.00 | 7 365.00 | | 8 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 106.00 | 939 606.00 | | 1 114 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 215.00 | 563 484.00 | | 631 215.00 |
EA Autres dettes | 6 882 503.00 | 7 725 846.00 | | 6 882 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 025 789.00 | 16 709 282.00 | | 14 025 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 838 790.00 | 27 460 231.00 | | 24 838 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 579 709.00 | 13 093 134.00 | | 10 579 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 032 286.00 | 2 243 462.00 | 11 275 748.00 | 9 032 286.00 |
FG Production vendue services | 101 989.00 | 2 679.00 | 104 668.00 | 101 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 134 274.00 | 2 246 142.00 | 11 380 416.00 | 9 134 274.00 |
FM Production stockée | | | -199 999.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 347 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 726 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 695 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 727 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 752 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 651.00 | 123 474.00 | | 144 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 822.00 | 934 900.00 | | 455 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 603.00 | | | 157 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758 076.00 | 1 058 374.00 | | 758 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 196.00 | 422 482.00 | | 229 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 683.00 | 897 741.00 | | 72 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 879.00 | 1 320 224.00 | | 301 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456 197.00 | -261 850.00 | | 456 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 488 386.00 | 13 563 978.00 | | 12 488 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 163 030.00 | 14 353 890.00 | | 12 163 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 356.00 | -789 912.00 | | 325 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 029 792.00 | | 154 541.00 | 24 029 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 812 797.00 | | | 812 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 774.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 443.00 | 1 454 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885 917.00 | 23 298 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 812 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 161.00 | 258 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850 313.00 | 20 772 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 636.00 | | 17 366.00 | 246 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 491 129.00 | | 131 518.00 | 21 491 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479 230.00 | | 5 657.00 | 1 479 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 828 520.00 | 666 303.00 | 781 702.00 | 14 828 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 732 215.00 | 46 183.00 | | 732 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 486.00 | 20 056.00 | 5 161.00 | 200 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 895 819.00 | 600 064.00 | 776 541.00 | 13 895 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 685.00 | | 157 603.00 | 367 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 160.00 | | 100 000.00 | 129 160.00 |
6T Sur comptes clients | 72 936.00 | 4 583.00 | 55 738.00 | 72 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 097.00 | 4 583.00 | 155 738.00 | 202 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 782.00 | 4 583.00 | 313 341.00 | 569 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 583.00 | 151 155.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 157 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 106.00 | 1 114 106.00 | | 1 114 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 788.00 | 213 788.00 | | 213 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 123.00 | 250 123.00 | | 250 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 882 503.00 | 6 882 503.00 | | 6 882 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
UX Autres créances clients | 2 445 298.00 | 2 445 298.00 | | 2 445 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
VB T. V. A. | 50 551.00 | 50 551.00 | | 50 551.00 |
VC Groupe et associés | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454 275.00 | 1 454 275.00 | | 1 454 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 934 910.00 | 488 829.00 | 1 700 263.00 | 3 934 910.00 |
VI Groupe et associés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 267.00 | | | 78 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 767 257.00 | | | 1 767 257.00 |
VP Divers | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 530.00 | 60 530.00 | | 60 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892 483.00 | 892 483.00 | | 892 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 498 318.00 | 3 498 318.00 | | 3 498 318.00 |
VW T.V.A. | 94 726.00 | 94 726.00 | | 94 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 025 789.00 | 10 579 709.00 | 1 700 263.00 | 14 025 789.00 |