| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 685.00 | 104 383.00 | 5 302.00 | 109 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 516.00 | 131 207.00 | 53 309.00 | 184 516.00 |
BF Prêts | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 349.00 | 236 508.00 | 360 840.00 | 597 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 566.00 | | 181 566.00 | 181 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 942.00 | | 168 942.00 | 168 942.00 |
BZ Autres créances | 49 320.00 | | 49 320.00 | 49 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 366 853.00 | | 366 853.00 | 366 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 299.00 | | 772 299.00 | 772 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 648.00 | 236 508.00 | 1 133 139.00 | 1 369 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 273 629.00 | 273 629.00 | | 273 629.00 |
DH Report à nouveau | -158 901.00 | -56 405.00 | | -158 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 884.00 | -102 496.00 | | 73 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 141.00 | 3 880.00 | | 1 141.00 |
DL TOTAL (I) | 354 753.00 | 283 608.00 | | 354 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 162.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 535.00 | 252 758.00 | | 291 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 046.00 | 19 206.00 | | 22 046.00 |
EA Autres dettes | 464 713.00 | 420 659.00 | | 464 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 386.00 | 692 785.00 | | 778 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 139.00 | 976 393.00 | | 1 133 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
FD Production vendue biens | 269 744.00 | | 269 744.00 | 269 744.00 |
FG Production vendue services | 701 010.00 | | 701 010.00 | 701 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 703.00 | | 980 703.00 | 980 703.00 |
FM Production stockée | | | 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 126.00 | |
GE Autres charges | | | 3 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 573.00 | 2 739.00 | | 10 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 573.00 | 2 739.00 | | 10 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 80.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 944.00 | 80.00 | | 5 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 629.00 | 2 659.00 | | 4 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 409.00 | 718 224.00 | | 1 001 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 525.00 | 820 720.00 | | 927 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 884.00 | -102 496.00 | | 73 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 231.00 | 20 595.00 | | 238 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 185.00 | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 498.00 | 20 410.00 | | 237 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 535.00 | 291 535.00 | | 291 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 713.00 | 464 713.00 | | 464 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 262.00 | 218 262.00 | | 218 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 490.00 | 218 262.00 | 2 229.00 | 220 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 386.00 | 778 386.00 | | 778 386.00 |