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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 295.00 | 106 950.00 | 13 345.00 | 120 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 024.00 | 146 213.00 | 44 812.00 | 191 024.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 446.00 | 254 081.00 | 360 365.00 | 614 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 252.00 | | 243 252.00 | 243 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 742.00 | | 62 742.00 | 62 742.00 |
BZ Autres créances | 38 007.00 | | 38 007.00 | 38 007.00 |
CF Disponibilités | 462 523.00 | | 462 523.00 | 462 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 079.00 | | 56 079.00 | 56 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 034.00 | | 867 034.00 | 867 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 480.00 | 254 081.00 | 1 227 399.00 | 1 481 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 273 629.00 | 273 629.00 | | 273 629.00 |
DH Report à nouveau | -85 016.00 | -158 901.00 | | -85 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 857.00 | 73 884.00 | | 170 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 141.00 | | |
DL TOTAL (I) | 524 469.00 | 354 753.00 | | 524 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 351.00 | 92.00 | | 3 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 182.00 | 291 535.00 | | 229 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 569.00 | 22 046.00 | | 31 569.00 |
EA Autres dettes | 438 828.00 | 464 713.00 | | 438 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 930.00 | 778 386.00 | | 702 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 399.00 | 1 133 139.00 | | 1 227 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
FD Production vendue biens | 295 732.00 | | 295 732.00 | 295 732.00 |
FG Production vendue services | 953 718.00 | | 953 718.00 | 953 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 256.00 | | 1 253 256.00 | 1 253 256.00 |
FM Production stockée | | | -1 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | -17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 141.00 | 10 573.00 | | 1 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 141.00 | 10 573.00 | | 1 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 035.00 | 135.00 | | 15 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 035.00 | 5 944.00 | | 15 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 894.00 | 4 629.00 | | -13 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 258.00 | 1 001 409.00 | | 1 257 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 401.00 | 927 525.00 | | 1 086 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 857.00 | 73 884.00 | | 170 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 508.00 | 17 573.00 | | 236 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 590.00 | 17 573.00 | | 235 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 182.00 | 229 182.00 | | 229 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 828.00 | 438 828.00 | | 438 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 930.00 | 702 930.00 | | 702 930.00 |