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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
AH Fonds commercial | 241 250.00 | | 241 250.00 | 241 250.00 |
AN Terrains | 66 038.00 | 55 386.00 | 10 652.00 | 66 038.00 |
AP Constructions | 377 673.00 | 331 489.00 | 46 184.00 | 377 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 598.00 | 202 132.00 | 22 467.00 | 224 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 851.00 | 17 083.00 | 4 768.00 | 21 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 057.00 | 616 607.00 | 675 451.00 | 1 292 057.00 |
BT Marchandises | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 397.00 | 2 874.00 | 325 523.00 | 328 397.00 |
BZ Autres créances | 400 961.00 | | 400 961.00 | 400 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 155 900.00 | | 1 155 900.00 | 1 155 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 981.00 | | 32 981.00 | 32 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 327.00 | 2 874.00 | 1 915 453.00 | 1 918 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 384.00 | 619 481.00 | 2 590 904.00 | 3 210 384.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 630.00 | 349 870.00 | | 493 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 471.00 | | | 431 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 419.00 | 214 227.00 | | 198 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 404.00 | 2 556.00 | | 1 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 910.00 | 601 641.00 | | 1 159 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 015.00 | 5 944.00 | | 736 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 625.00 | | | 135 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 029.00 | 8 974.00 | | 155 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 861.00 | 34 719.00 | | 178 861.00 |
EA Autres dettes | 134 796.00 | 1 947.00 | | 134 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 667.00 | | | 90 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 993.00 | 51 584.00 | | 1 430 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 904.00 | 653 225.00 | | 2 590 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 993.00 | 51 584.00 | | 1 425 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 943.00 | | 356 161.00 | 937 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 046.00 | 1 292 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 046.00 | 690 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 766.00 | | | 251 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 047.00 | | 6 161.00 | 686 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 350 000.00 | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 517.00 | 21 942.00 | 1 852.00 | 596 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 001.00 | 21 942.00 | 1 852.00 | 586 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 029.00 | 155 029.00 | | 155 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 686.00 | 40 686.00 | | 40 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 835.00 | 77 835.00 | | 77 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 796.00 | 134 796.00 | | 134 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 667.00 | 90 667.00 | | 90 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 324 445.00 | 324 445.00 | | 324 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VB T. V. A. | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
VI Groupe et associés | 731 015.00 | 731 015.00 | | 731 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 421.00 | 371 421.00 | | 371 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 470.00 | 762 340.00 | 130.00 | 762 470.00 |
VW T.V.A. | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 368.00 | 1 290 368.00 | | 1 295 368.00 |