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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AH Fonds commercial | 241 250.00 | | 241 250.00 | 241 250.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 377 673.00 | 341 981.00 | 35 693.00 | 377 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 095.00 | 184 199.00 | 53 895.00 | 238 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 447.00 | 95 515.00 | 620 932.00 | 716 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 332.00 | 625 594.00 | 1 633 738.00 | 2 259 332.00 |
BT Marchandises | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 737.00 | | 64 737.00 | 64 737.00 |
BZ Autres créances | 132 883.00 | | 132 883.00 | 132 883.00 |
CF Disponibilités | 1 214 128.00 | | 1 214 128.00 | 1 214 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 663.00 | | 1 418 663.00 | 1 418 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 995.00 | 625 594.00 | 3 052 401.00 | 3 677 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 681 838.00 | | 681 838.00 | 681 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 630.00 | 493 630.00 | | 493 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 471.00 | 431 471.00 | | 431 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 363.00 | 34 987.00 | | 49 363.00 |
DG Autres réserves | 184 043.00 | | | 184 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 472.00 | 198 419.00 | | 221 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 404.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 379 978.00 | 1 159 910.00 | | 1 379 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 926.00 | 736 015.00 | | 975 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 725.00 | 135 625.00 | | 8 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 585.00 | 155 029.00 | | 435 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 264.00 | 178 861.00 | | 234 264.00 |
EA Autres dettes | 17 921.00 | 134 796.00 | | 17 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 672 423.00 | 1 430 993.00 | | 1 672 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 401.00 | 2 590 904.00 | | 3 052 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 425 993.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 057.00 | | 1 071 516.00 | 1 292 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 241.00 | 2 259 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 617.00 | 245 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 624.00 | 1 332 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 766.00 | | | 251 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 161.00 | | 739 678.00 | 690 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 130.00 | | 331 838.00 | 350 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 607.00 | 48 822.00 | 39 835.00 | 616 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 516.00 | | 6 617.00 | 10 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 091.00 | 48 822.00 | 33 218.00 | 606 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 585.00 | 435 585.00 | | 435 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 264.00 | 234 264.00 | | 234 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331 838.00 | | 331 838.00 | 331 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 64 737.00 | 64 737.00 | | 64 737.00 |
VI Groupe et associés | 970 926.00 | 970 926.00 | | 970 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 883.00 | 132 883.00 | | 132 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 095.00 | 201 127.00 | 331 968.00 | 533 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 697.00 | 1 658 697.00 | | 1 663 697.00 |