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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 468.00 | 44 468.00 | | 44 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 746.00 | 54 928.00 | 5 818.00 | 60 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 949.00 | | 314 949.00 | 314 949.00 |
BZ Autres créances | 163 359.00 | | 163 359.00 | 163 359.00 |
CF Disponibilités | 120 272.00 | | 120 272.00 | 120 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 846.00 | | 600 846.00 | 600 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 592.00 | 54 928.00 | 606 664.00 | 661 592.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 069.00 | 282 627.00 | | 301 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 389.00 | 18 442.00 | | 40 389.00 |
DL TOTAL (I) | 350 258.00 | 309 869.00 | | 350 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 70.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 811.00 | 68 005.00 | | 74 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 380.00 | 198 439.00 | | 174 380.00 |
EA Autres dettes | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 406.00 | 273 651.00 | | 256 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 664.00 | 583 520.00 | | 606 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 509 040.00 | | 1 509 040.00 | 1 509 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 040.00 | | 1 509 040.00 | 1 509 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 471.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 161.00 | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | 161.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | 161.00 | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 335.00 | 3 724.00 | | 9 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 295.00 | 1 385 695.00 | | 1 590 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 906.00 | 1 367 253.00 | | 1 549 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 389.00 | 18 442.00 | | 40 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 576.00 | | | 62 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 830.00 | 5 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 60 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 468.00 | | | 44 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 928.00 | | | 54 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 468.00 | | | 44 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 811.00 | 74 811.00 | | 74 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
UX Autres créances clients | 314 949.00 | 314 949.00 | | 314 949.00 |
VB T. V. A. | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VC Groupe et associés | 103 214.00 | 103 214.00 | | 103 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
VP Divers | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 925.00 | 479 406.00 | 5 518.00 | 484 925.00 |
VW T.V.A. | 86 645.00 | 86 645.00 | | 86 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 406.00 | 256 406.00 | | 256 406.00 |