| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 090.00 | 44 692.00 | 2 399.00 | 47 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 368.00 | 55 151.00 | 8 217.00 | 63 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 862.00 | | 320 862.00 | 320 862.00 |
BZ Autres créances | 122 129.00 | | 122 129.00 | 122 129.00 |
CF Disponibilités | 187 200.00 | | 187 200.00 | 187 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 284.00 | | 634 284.00 | 634 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 652.00 | 55 151.00 | 642 501.00 | 697 652.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 341 458.00 | 301 069.00 | | 341 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 545.00 | 40 389.00 | | 78 545.00 |
DL TOTAL (I) | 428 802.00 | 350 258.00 | | 428 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 79.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 790.00 | 74 811.00 | | 38 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 272.00 | 174 380.00 | | 164 272.00 |
EA Autres dettes | 10 538.00 | 7 137.00 | | 10 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 698.00 | 256 406.00 | | 213 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 501.00 | 606 664.00 | | 642 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 567 936.00 | | 1 567 936.00 | 1 567 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 936.00 | | 1 567 936.00 | 1 567 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 165.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 666.00 | 9 335.00 | | 23 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 982.00 | 1 590 295.00 | | 1 663 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 438.00 | 1 549 906.00 | | 1 585 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 545.00 | 40 389.00 | | 78 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 746.00 | | 2 622.00 | 60 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 468.00 | | 2 622.00 | 44 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 928.00 | 223.00 | | 54 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 468.00 | 223.00 | | 44 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 128.00 | 51 128.00 | | 51 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
UX Autres créances clients | 320 862.00 | 320 862.00 | | 320 862.00 |
VB T. V. A. | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VC Groupe et associés | 108 442.00 | 108 442.00 | | 108 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 602.00 | 447 084.00 | 5 518.00 | 452 602.00 |
VW T.V.A. | 62 348.00 | 62 348.00 | | 62 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 698.00 | 213 698.00 | | 213 698.00 |