| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 285.00 | 6 057.00 | 24 228.00 | 30 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 121.00 | 188 687.00 | 161 434.00 | 350 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 442.00 | 180 969.00 | 188 473.00 | 369 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 663.00 | 375 714.00 | 381 950.00 | 757 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
BN En cours de production de biens | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BT Marchandises | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BZ Autres créances | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
CF Disponibilités | 253 555.00 | | 253 555.00 | 253 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 300 270.00 | | 300 270.00 | 300 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 933.00 | 375 714.00 | 682 220.00 | 1 057 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 357.00 | | | 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 929.00 | 98 404.00 | | 100 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 279.00 | 2 525.00 | | 25 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
DL TOTAL (I) | 144 374.00 | 109 179.00 | | 144 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 728.00 | 11 152.00 | | 354 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 433.00 | 54 743.00 | | 70 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 466.00 | 26 724.00 | | 52 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 218.00 | 40 483.00 | | 60 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 845.00 | 133 102.00 | | 537 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 220.00 | 242 282.00 | | 682 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 860.00 | 128 501.00 | | 324 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 910.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 470.00 | | 350 495.00 | 606 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 302.00 | 757 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 302.00 | 727 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 828.00 | | 350 495.00 | 575 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 065.00 | 45 950.00 | 199 302.00 | 529 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 037.00 | 42 922.00 | 199 302.00 | 526 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 466.00 | 52 466.00 | | 52 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 630.00 | 46 630.00 | | 46 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VB T. V. A. | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 728.00 | 141 743.00 | 157 116.00 | 354 728.00 |
VI Groupe et associés | 70 433.00 | 70 433.00 | | 70 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 845.00 | 324 860.00 | 157 116.00 | 537 845.00 |