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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 285.00 | 9 086.00 | 21 200.00 | 30 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 240.00 | 230 696.00 | 162 544.00 | 393 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 535.00 | 212 047.00 | 229 488.00 | 441 535.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 418.00 | 451 829.00 | 413 589.00 | 865 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BZ Autres créances | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CF Disponibilités | 198 869.00 | | 198 869.00 | 198 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 882.00 | | 246 882.00 | 246 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 299.00 | 451 829.00 | 660 471.00 | 1 112 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 357.00 | | | 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 126 208.00 | 100 929.00 | | 126 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 266.00 | 25 279.00 | | 53 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 970.00 | 9 917.00 | | 22 970.00 |
DL TOTAL (I) | 210 694.00 | 144 374.00 | | 210 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 912.00 | 354 728.00 | | 299 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 023.00 | 70 433.00 | | 32 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 845.00 | 52 466.00 | | 53 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 997.00 | 60 218.00 | | 63 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 777.00 | 537 845.00 | | 449 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 471.00 | 682 220.00 | | 660 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 208.00 | 324 860.00 | | 211 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 663.00 | | 121 279.00 | 757 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 524.00 | 865 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 524.00 | 834 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 021.00 | | 121 279.00 | 727 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 714.00 | 78 033.00 | | 375 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 057.00 | 3 029.00 | | 6 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 657.00 | 75 005.00 | | 369 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 845.00 | 53 845.00 | | 53 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VB T. V. A. | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 912.00 | 61 343.00 | 222 071.00 | 299 912.00 |
VI Groupe et associés | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 585.00 | | | 56 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
VW T.V.A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 777.00 | 211 208.00 | 222 071.00 | 449 777.00 |