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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 3 521.00 | 679.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 829.00 | 22 963.00 | 8 866.00 | 31 829.00 |
BF Prêts | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 131.00 | 27 484.00 | 21 647.00 | 49 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 481.00 | | 153 481.00 | 153 481.00 |
BZ Autres créances | 133 005.00 | | 133 005.00 | 133 005.00 |
CF Disponibilités | 261 017.00 | | 261 017.00 | 261 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 595.00 | | 547 595.00 | 547 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 727.00 | 27 484.00 | 569 242.00 | 596 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 30 865.00 | 18 482.00 | | 30 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 562.00 | 19 383.00 | | 5 562.00 |
DL TOTAL (I) | 121 677.00 | 116 115.00 | | 121 677.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | 525.00 | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831.00 | 3 972.00 | | 1 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 520.00 | 139 592.00 | | 174 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 876.00 | 222 649.00 | | 257 876.00 |
EA Autres dettes | 10 260.00 | 486.00 | | 10 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 066.00 | 367 224.00 | | 446 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 242.00 | 483 339.00 | | 569 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 066.00 | 367 224.00 | | 446 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 889.00 | | 1 728.00 | 37 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861.00 | | 1 728.00 | 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 535.00 | 5 953.00 | | 21 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 535.00 | 5 953.00 | | 20 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 520.00 | 174 520.00 | | 174 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 270.00 | 150 270.00 | | 150 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 679.00 | 83 679.00 | | 83 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
UP Prêts | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UX Autres créances clients | 153 481.00 | 153 481.00 | | 153 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 49 615.00 | 49 615.00 | | 49 615.00 |
VC Groupe et associés | 70 826.00 | 70 826.00 | | 70 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VP Divers | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 588.00 | 298 588.00 | | 298 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 063.00 | 445 063.00 | | 445 063.00 |