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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 4 031.00 | 169.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 949.00 | 28 148.00 | 4 801.00 | 32 949.00 |
BF Prêts | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 098.00 | 33 179.00 | 20 920.00 | 54 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 028.00 | 1 623.00 | 398 404.00 | 400 028.00 |
BZ Autres créances | 116 401.00 | | 116 401.00 | 116 401.00 |
CF Disponibilités | 159 040.00 | | 159 040.00 | 159 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 147.00 | 1 623.00 | 675 523.00 | 677 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 245.00 | 34 802.00 | 696 443.00 | 731 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 36 427.00 | 30 865.00 | | 36 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 388.00 | 5 562.00 | | 9 388.00 |
DL TOTAL (I) | 131 065.00 | 121 677.00 | | 131 065.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563.00 | 576.00 | | 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 715.00 | 1 831.00 | | 11 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 376.00 | 1 003.00 | | 228 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 389.00 | 174 520.00 | | 79 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 575.00 | 257 876.00 | | 233 575.00 |
EA Autres dettes | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 878.00 | 446 066.00 | | 563 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 443.00 | 569 242.00 | | 696 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 878.00 | 446 066.00 | | 563 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 131.00 | | 22 999.00 | 49 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 032.00 | 15 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 032.00 | 54 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 029.00 | | 1 120.00 | 36 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 103.00 | | 21 879.00 | 12 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 484.00 | 35 113.00 | 29 419.00 | 27 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 484.00 | 35 113.00 | 29 419.00 | 26 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 389.00 | 79 389.00 | | 79 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 465.00 | 164 465.00 | | 164 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 166.00 | 56 166.00 | | 56 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
UP Prêts | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 396 538.00 | 396 538.00 | | 396 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VB T. V. A. | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
VC Groupe et associés | 71 655.00 | 71 655.00 | | 71 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VP Divers | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 378.00 | 518 156.00 | 14 222.00 | 532 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 502.00 | 335 502.00 | | 335 502.00 |