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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 119.00 | 804.00 | 694 315.00 | 695 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 1 137 355.00 | | 1 137 355.00 | 1 137 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 574.00 | | 266 574.00 | 266 574.00 |
CF Disponibilités | 173 789.00 | | 173 789.00 | 173 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 186.00 | | 1 602 186.00 | 1 602 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 305.00 | 804.00 | 2 296 501.00 | 2 297 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
CU Autres participations | 694 250.00 | | 694 250.00 | 694 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 1 361 350.00 | 1 361 350.00 | | 1 361 350.00 |
DH Report à nouveau | -39 280.00 | -13 278.00 | | -39 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 587.00 | -26 002.00 | | 115 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 657.00 | 2 037 070.00 | | 2 152 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 305.00 | 75 634.00 | | 3 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 101.00 | 3 515.00 | | 4 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 437.00 | 77 671.00 | | 136 437.00 |
EA Autres dettes | | 149 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 844.00 | 306 258.00 | | 143 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 501.00 | 2 343 328.00 | | 2 296 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 844.00 | 306 258.00 | | 143 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 800.00 | | 131 800.00 | 131 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 800.00 | | 131 800.00 | 131 800.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81 901.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 221.00 | -81 901.00 | | 20 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 999.00 | 22 382.00 | | 15 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 899.00 | -53 570.00 | | -13 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 443.00 | 278 202.00 | | 323 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 856.00 | 304 204.00 | | 207 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 587.00 | -26 002.00 | | 115 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 119.00 | | 18 000.00 | 677 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | | | 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 315.00 | | 18 000.00 | 676 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804.00 | | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | | | 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 552.00 | 66 552.00 | | 66 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 379.00 | 44 379.00 | | 44 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VC Groupe et associés | 1 136 468.00 | 1 136 468.00 | | 1 136 468.00 |
VI Groupe et associés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 389.00 | 1 153 389.00 | | 1 153 389.00 |
VW T.V.A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 844.00 | 143 844.00 | | 143 844.00 |