| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489.00 | 157.00 | 1 332.00 | 1 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428.00 | 895.00 | 533.00 | 1 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 232.00 | 1 052.00 | 693 179.00 | 694 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 379 866.00 | | 1 379 866.00 | 1 379 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 671.00 | | 193 671.00 | 193 671.00 |
CF Disponibilités | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 094.00 | | 1 600 094.00 | 1 600 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 326.00 | 1 052.00 | 2 293 273.00 | 2 294 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
CU Autres participations | 691 250.00 | | 691 250.00 | 691 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 1 402 657.00 | 1 361 350.00 | | 1 402 657.00 |
DH Report à nouveau | | -39 280.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 570.00 | 115 587.00 | | 40 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 227.00 | 2 152 657.00 | | 2 158 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 855.00 | 3 305.00 | | 4 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 504.00 | 4 101.00 | | 2 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 665.00 | 136 437.00 | | 127 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 046.00 | 143 844.00 | | 135 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 273.00 | 2 296 501.00 | | 2 293 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 046.00 | 143 844.00 | | 135 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 500.00 | | 169 500.00 | 169 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 500.00 | | 169 500.00 | 169 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 8 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 538.00 | 25 714.00 | | 48 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 285.00 | 20 221.00 | | 1 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285.00 | 20 221.00 | | 1 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 715.00 | 20 221.00 | | -1 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 317.00 | 15 999.00 | | 29 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 414.00 | -13 899.00 | | -47 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 179.00 | 323 443.00 | | 384 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 609.00 | 207 856.00 | | 343 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 570.00 | 115 587.00 | | 40 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 119.00 | | 2 113.00 | 695 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 691 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 694 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | | 2 113.00 | 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 315.00 | | | 694 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804.00 | 248.00 | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | 248.00 | | 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 007.00 | 85 007.00 | | 85 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VC Groupe et associés | 1 334 673.00 | 1 334 673.00 | | 1 334 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 892.00 | 1 385 892.00 | | 1 385 892.00 |
VW T.V.A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 046.00 | 135 046.00 | | 135 046.00 |