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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | 36 370.00 | 1 663 630.00 | 1 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 827.00 | 179 492.00 | 11 336.00 | 190 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 922.00 | 229 516.00 | 1 692 406.00 | 1 921 922.00 |
BT Marchandises | 198 734.00 | | 198 734.00 | 198 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 544.00 | | 221 544.00 | 221 544.00 |
BZ Autres créances | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 410.00 | | 46 410.00 | 46 410.00 |
CF Disponibilités | 155 536.00 | | 155 536.00 | 155 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 016.00 | | 630 016.00 | 630 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 938.00 | 229 516.00 | 2 322 421.00 | 2 551 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 679 489.00 | 543 986.00 | | 679 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 891.00 | 136 304.00 | | 166 891.00 |
DL TOTAL (I) | 855 180.00 | 688 289.00 | | 855 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 367.00 | 836 250.00 | | 725 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 719.00 | 373 302.00 | | 338 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 854.00 | 153 464.00 | | 160 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 363.00 | 77 255.00 | | 95 363.00 |
EA Autres dettes | 146 938.00 | 126 929.00 | | 146 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 241.00 | 1 567 200.00 | | 1 467 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 421.00 | 2 255 489.00 | | 2 322 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 922.00 | | 665.00 | 1 921 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 665.00 | 17 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 1 921 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 701 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701 500.00 | | | 1 701 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 982.00 | | | 202 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 440.00 | | 665.00 | 17 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 083.00 | 3 063.00 | 193 146.00 | 190 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 583.00 | 3 063.00 | 191 646.00 | 188 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 854.00 | 160 854.00 | | 160 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 363.00 | 95 363.00 | | 95 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 657.00 | 485 657.00 | | 485 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
UX Autres créances clients | 221 544.00 | 221 544.00 | | 221 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 367.00 | 112 181.00 | 457 182.00 | 725 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 796.00 | 229 336.00 | 14 460.00 | 243 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 241.00 | 854 055.00 | 457 182.00 | 1 467 241.00 |