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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | 36 370.00 | 1 663 630.00 | 1 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 701.00 | 182 666.00 | 12 036.00 | 194 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 796.00 | 232 690.00 | 1 693 105.00 | 1 925 796.00 |
BT Marchandises | 191 012.00 | | 191 012.00 | 191 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 106.00 | | 236 106.00 | 236 106.00 |
BZ Autres créances | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 914.00 | | 95 914.00 | 95 914.00 |
CF Disponibilités | 65 664.00 | | 65 664.00 | 65 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 313.00 | | 608 313.00 | 608 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 109.00 | 232 690.00 | 2 301 418.00 | 2 534 109.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 846 380.00 | 679 489.00 | | 846 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 677.00 | 166 891.00 | | 163 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 857.00 | 855 180.00 | | 1 018 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 507.00 | 725 367.00 | | 613 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 801.00 | 338 719.00 | | 311 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 150.00 | 160 854.00 | | 141 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 219.00 | 95 363.00 | | 55 219.00 |
EA Autres dettes | 160 885.00 | 146 938.00 | | 160 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 561.00 | 1 467 241.00 | | 1 282 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 418.00 | 2 322 421.00 | | 2 301 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 922.00 | | 3 874.00 | 1 921 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 701 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701 500.00 | | | 1 701 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 982.00 | | 3 874.00 | 202 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 146.00 | 3 174.00 | | 193 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 646.00 | 3 174.00 | | 191 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 150.00 | 141 150.00 | | 141 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 686.00 | 472 686.00 | | 472 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
UX Autres créances clients | 236 106.00 | 236 106.00 | | 236 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 505.00 | 113 111.00 | 461 222.00 | 613 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 804.00 | | | 111 804.00 |
VP Divers | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 219.00 | 55 219.00 | | 55 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 182.00 | 255 722.00 | 14 460.00 | 270 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 561.00 | 782 167.00 | 461 222.00 | 1 282 561.00 |