| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 402.00 | 9 037.00 | 2 364.00 | 11 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 402.00 | 9 037.00 | 42 364.00 | 51 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
BZ Autres créances | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 419.00 | | 32 419.00 | 32 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 821.00 | 9 037.00 | 74 784.00 | 83 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 569.00 | 7 871.00 | | 14 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 122.00 | 7 698.00 | | 3 122.00 |
DL TOTAL (I) | 52 880.00 | 49 758.00 | | 52 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 239.00 | 9 137.00 | | 13 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117.00 | 17 117.00 | | 2 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 678.00 | 10 471.00 | | 5 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869.00 | 9 768.00 | | 869.00 |
EA Autres dettes | | 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 903.00 | 47 338.00 | | 21 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 784.00 | 97 096.00 | | 74 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 903.00 | 46 629.00 | | 21 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 140.00 | | 104 140.00 | 104 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 140.00 | | 104 140.00 | 104 140.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 3 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 814.00 | 26 901.00 | | 19 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 1 581.00 | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 1 581.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | -1 581.00 | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 2 799.00 | | 1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 150.00 | 129 045.00 | | 104 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 027.00 | 121 347.00 | | 101 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 122.00 | 7 698.00 | | 3 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 759.00 | 9 343.00 | | 8 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 402.00 | | 2 167.00 | 51 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 402.00 | | 2 167.00 | 11 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 037.00 | 835.00 | | 9 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 037.00 | 835.00 | | 9 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
UX Autres créances clients | 75 179.00 | 75 179.00 | | 75 179.00 |
VB T. V. A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VI Groupe et associés | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17.00 | | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 726.00 | | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 135.00 | 77 135.00 | | 77 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 326.00 | 157 326.00 | | 157 326.00 |
VW T.V.A. | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 580.00 | 101 580.00 | | 101 580.00 |