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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 569.00 | 10 924.00 | 2 644.00 | 13 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 569.00 | 10 924.00 | 42 644.00 | 53 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
BZ Autres créances | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
CF Disponibilités | 52 653.00 | | 52 653.00 | 52 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 547.00 | | 112 547.00 | 112 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 116.00 | 10 924.00 | 155 191.00 | 166 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 74 001.00 | 17 691.00 | | 74 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 527.00 | 56 311.00 | | 1 527.00 |
DL TOTAL (I) | 110 718.00 | 109 191.00 | | 110 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 30 453.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 752.00 | 21 202.00 | | 15 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 641.00 | 49 924.00 | | 28 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 473.00 | 101 580.00 | | 44 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 191.00 | 210 771.00 | | 155 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 473.00 | 101 580.00 | | 44 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 137.00 | | 163 137.00 | 163 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 137.00 | | 163 137.00 | 163 137.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 113.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 113.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | -113.00 | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 19 033.00 | | 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 268.00 | 236 066.00 | | 163 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 741.00 | 179 756.00 | | 161 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 527.00 | 56 311.00 | | 1 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 569.00 | | | 53 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 873.00 | 1 052.00 | | 9 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 873.00 | 1 052.00 | | 9 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
UX Autres créances clients | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 894.00 | 59 894.00 | | 59 894.00 |
VW T.V.A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 473.00 | 44 473.00 | | 44 473.00 |