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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 804.00 | 30 573.00 | 20 231.00 | 50 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
BZ Autres créances | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CF Disponibilités | 95 702.00 | | 95 702.00 | 95 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 290.00 | | 113 290.00 | 113 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 094.00 | 30 573.00 | 133 521.00 | 164 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 885.00 | | | 75 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
DL TOTAL (I) | 96 519.00 | | | 96 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 002.00 | | | 37 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 521.00 | | | 133 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 002.00 | | | 37 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 781.00 | | 311 781.00 | 311 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 781.00 | | 311 781.00 | 311 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 123.00 | |
GE Autres charges | | | 3 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 347.00 | | | 354 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 212.00 | | | 350 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 804.00 | | | 50 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
UX Autres créances clients | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VB T. V. A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VI Groupe et associés | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 819.00 | 17 588.00 | 20 231.00 | 37 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | | | 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10.00 | | | 10.00 |
ST Autres comptes | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174.00 | | | 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 624.00 | | | 8 624.00 |