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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 844.00 | 4 523.00 | 1 321.00 | 5 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 322.00 | 30 770.00 | 21 552.00 | 52 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 884.00 | | 48 884.00 | 48 884.00 |
BZ Autres créances | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CF Disponibilités | 126 568.00 | | 126 568.00 | 126 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 983.00 | | 180 983.00 | 180 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 305.00 | 30 770.00 | 202 535.00 | 233 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 80 019.00 | | | 80 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 318.00 | | | 61 318.00 |
DL TOTAL (I) | 157 837.00 | | | 157 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 698.00 | | | 44 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 535.00 | | | 202 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 697.00 | | | 44 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 539.00 | | 252 539.00 | 252 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 539.00 | | 252 539.00 | 252 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 452.00 | | | 430 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 135.00 | | | 369 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 317.00 | | | 61 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 804.00 | | 1 518.00 | 50 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 573.00 | | 1 518.00 | 30 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 573.00 | 198.00 | | 30 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 573.00 | 198.00 | | 30 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
UX Autres créances clients | 48 884.00 | 48 884.00 | | 48 884.00 |
VB T. V. A. | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VI Groupe et associés | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 646.00 | 54 415.00 | 20 231.00 | 74 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | | | 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153.00 | | | 153.00 |
ST Autres comptes | 79 158.00 | | | 79 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 338.00 | | | 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 047.00 | | | 81 047.00 |