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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 032.00 | 6 438.00 | 7 595.00 | 14 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 232.00 | 10 638.00 | 7 595.00 | 18 232.00 |
060 Stock marchandises | 12 977.00 | 4 000.00 | 8 977.00 | 12 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 661.00 | | 28 661.00 | 28 661.00 |
072 Créances – Autres | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
084 Disponibilités | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 748.00 | 4 000.00 | 54 748.00 | 58 748.00 |
110 Total général Actif | 76 980.00 | 14 638.00 | 62 342.00 | 76 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 219.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 87.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 009.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 342.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 261.00 | 76 879.00 | | 76 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 651.00 | 72 946.00 | | 95 651.00 |
230 Autres produits | -76.00 | 1 530.00 | | -76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 835.00 | 151 356.00 | | 171 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 406.00 | 71 679.00 | | 76 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 387.00 | 3 305.00 | | -5 387.00 |
242 Autres charges externes. | 40 493.00 | 29 417.00 | | 40 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 573.00 | 4 873.00 | | 3 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 752.00 | 29 500.00 | | 33 752.00 |
252 Charges sociales | 7 675.00 | 7 745.00 | | 7 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 680.00 | 1 806.00 | | 2 680.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 2 818.00 | 3.00 | | 2 818.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 010.00 | 148 328.00 | | 166 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 825.00 | 3 028.00 | | 5 825.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 765.00 | | |
294 Charges financières | 60.00 | 9.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 686.00 | | 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 901.00 | 4 098.00 | | 4 901.00 |