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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 839.00 | 9 046.00 | 5 793.00 | 14 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 039.00 | 13 246.00 | 5 793.00 | 19 039.00 |
060 Stock marchandises | 14 900.00 | 4 000.00 | 10 900.00 | 14 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 339.00 | | 33 339.00 | 33 339.00 |
072 Créances – Autres | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
084 Disponibilités | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 178.00 | 4 000.00 | 54 178.00 | 58 178.00 |
110 Total général Actif | 77 217.00 | 17 246.00 | 59 970.00 | 77 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 551.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 714.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 193.00 | 76 261.00 | | 87 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 452.00 | 95 651.00 | | 94 452.00 |
230 Autres produits | 4 030.00 | -76.00 | | 4 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 675.00 | 171 835.00 | | 185 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 513.00 | 76 406.00 | | 76 513.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 923.00 | -5 387.00 | | -1 923.00 |
242 Autres charges externes. | 49 825.00 | 40 493.00 | | 49 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 316.00 | 3 573.00 | | 2 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 300.00 | 33 752.00 | | 36 300.00 |
252 Charges sociales | 14 230.00 | 7 675.00 | | 14 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 609.00 | 2 680.00 | | 2 609.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2 818.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 875.00 | 166 010.00 | | 183 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 800.00 | 5 825.00 | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 60.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 865.00 | | 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 812.00 | 4 901.00 | | 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 807.00 | | | 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 807.00 | | | 807.00 |