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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 934.00 | 39 724.00 | 3 211.00 | 42 934.00 |
040 Immobilisations financières | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 955.00 | 53 474.00 | 15 482.00 | 68 955.00 |
060 Stock marchandises | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
072 Créances – Autres | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 69 683.00 | | 69 683.00 | 69 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 481.00 | | 105 481.00 | 105 481.00 |
110 Total général Actif | 174 436.00 | 53 474.00 | 120 962.00 | 174 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 382.00 | 284 130.00 | | 167 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
230 Autres produits | 3 352.00 | 7 071.00 | | 3 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 668.00 | 291 202.00 | | 203 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 122.00 | 83 880.00 | | 50 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 605.00 | -916.00 | | -1 605.00 |
242 Autres charges externes. | 82 540.00 | 84 875.00 | | 82 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 342.00 | 3 533.00 | | 2 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 620.00 | 89 039.00 | | 48 620.00 |
252 Charges sociales | 5 943.00 | 15 690.00 | | 5 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 517.00 | 9 911.00 | | 8 517.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 17.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 516.00 | 286 029.00 | | 196 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 152.00 | 5 172.00 | | 7 152.00 |
280 Produits financiers | 357.00 | | | 357.00 |
290 Produits exceptionnels | 68.00 | 119.00 | | 68.00 |
294 Charges financières | 1 792.00 | 1 808.00 | | 1 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 349.00 | | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 437.00 | 3 483.00 | | 5 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 065.00 | | | 67 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 671.00 | | | 18 671.00 |