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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 680.00 | 17 874.00 | 1 806.00 | 19 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 008.00 | 42 036.00 | 2 972.00 | 45 008.00 |
040 Immobilisations financières | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 958.00 | 59 910.00 | 17 048.00 | 76 958.00 |
060 Stock marchandises | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
072 Créances – Autres | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
084 Disponibilités | 84 337.00 | | 84 337.00 | 84 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 367.00 | | 110 367.00 | 110 367.00 |
110 Total général Actif | 187 325.00 | 59 910.00 | 127 415.00 | 187 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 268.00 | 167 382.00 | | 100 268.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 99 854.00 | 32 933.00 | | 99 854.00 |
230 Autres produits | 3 432.00 | 3 352.00 | | 3 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 398.00 | 203 668.00 | | 208 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 715.00 | 50 122.00 | | 35 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 173.00 | -1 605.00 | | 5 173.00 |
242 Autres charges externes. | 71 653.00 | 82 540.00 | | 71 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 729.00 | 2 342.00 | | 1 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 237.00 | 48 620.00 | | 67 237.00 |
252 Charges sociales | 5 554.00 | 5 943.00 | | 5 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 436.00 | 8 517.00 | | 6 436.00 |
262 Autres charges | 221.00 | 36.00 | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 718.00 | 196 516.00 | | 193 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 680.00 | 7 152.00 | | 14 680.00 |
280 Produits financiers | | 357.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 68.00 | | |
294 Charges financières | 2 672.00 | 1 792.00 | | 2 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 747.00 | 349.00 | | 1 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 261.00 | 5 437.00 | | 10 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 955.00 | | | 68 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 496.00 | | | 17 496.00 |