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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 797 565.00 | 459 877.00 | 1 337 687.00 | 1 797 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 468.00 | 869 763.00 | 303 705.00 | 1 173 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 043.00 | 60 506.00 | 8 536.00 | 69 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 227 831.00 | 1 575 147.00 | 1 652 684.00 | 3 227 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BT Marchandises | 61 118.00 | | 61 118.00 | 61 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 133 108.00 | | 1 133 108.00 | 1 133 108.00 |
CF Disponibilités | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 199 360.00 | | 1 199 360.00 | 1 199 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 192.00 | 1 575 147.00 | 2 852 044.00 | 4 427 192.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 438.00 | | 19 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 264.00 | 33 823.00 | | -398 264.00 |
DL TOTAL (I) | -189 264.00 | 224 261.00 | | -189 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 435.00 | 1 970 901.00 | | 1 852 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 183.00 | 176 757.00 | | 188 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 598.00 | 896 805.00 | | 786 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 624.00 | 212 422.00 | | 212 624.00 |
EA Autres dettes | 1 467.00 | 5 387.00 | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 309.00 | 3 262 273.00 | | 3 041 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 044.00 | 3 486 535.00 | | 2 852 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 309.00 | 3 202 273.00 | | 1 492 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 838.00 | 20 127.00 | | 8 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 224 026.00 | | 3 805.00 | 3 224 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 227 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 797 565.00 | | 2 740.00 | 1 797 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 446.00 | | 1 065.00 | 1 241 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 616.00 | 298 530.00 | | 1 276 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 288.00 | 33 711.00 | | 151 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 998.00 | 89 878.00 | | 369 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 329.00 | 174 941.00 | | 755 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 598.00 | 786 598.00 | | 786 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VC Groupe et associés | 79 333.00 | 79 333.00 | | 79 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 843 597.00 | 294 597.00 | 818 000.00 | 1 843 597.00 |
VI Groupe et associés | 188 183.00 | 188 183.00 | | 188 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043 114.00 | 1 043 114.00 | | 1 043 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 108.00 | 1 133 108.00 | | 1 133 108.00 |
VW T.V.A. | 206 505.00 | 206 505.00 | | 206 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 309.00 | 1 492 309.00 | 818 000.00 | 3 041 309.00 |