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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 977 562.00 | 1 211 429.00 | 766 133.00 | 1 977 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 030.00 | 68 030.00 | | 68 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 347.00 | 1 282 199.00 | 766 148.00 | 2 048 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 158 574.00 | | 158 574.00 | 158 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 555.00 | | 1 017 555.00 | 1 017 555.00 |
BZ Autres créances | 81 221.00 | | 81 221.00 | 81 221.00 |
CF Disponibilités | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 258 140.00 | | 1 258 140.00 | 1 258 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 488.00 | 1 282 199.00 | 2 024 288.00 | 3 306 488.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -307 197.00 | -409 219.00 | | -307 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 696.00 | 102 021.00 | | 18 696.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | -79 501.00 | -98 197.00 | | -79 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 199.00 | 515 056.00 | | 779 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 190.00 | 159 884.00 | | 157 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 788.00 | 777 120.00 | | 932 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 779.00 | 183 927.00 | | 228 779.00 |
EA Autres dettes | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 103 790.00 | 1 635 989.00 | | 2 103 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 288.00 | 1 537 791.00 | | 2 024 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 191.00 | 1 270 047.00 | | 1 452 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 789.00 | 932 789.00 | | 932 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 556.00 | 1 017 556.00 | | 1 017 556.00 |
VB T. V. A. | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
VC Groupe et associés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 200.00 | 127 601.00 | 500 829.00 | 779 200.00 |
VI Groupe et associés | 157 190.00 | 157 190.00 | | 157 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 777.00 | 1 098 777.00 | | 1 098 777.00 |
VW T.V.A. | 228 779.00 | 228 779.00 | | 228 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 790.00 | 1 452 192.00 | 500 829.00 | 2 103 790.00 |