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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 813.00 | 53 177.00 | 3 636.00 | 56 813.00 |
AX Avances et acomptes | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 016.00 | 54 397.00 | 6 618.00 | 61 016.00 |
BT Marchandises | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BZ Autres créances | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CF Disponibilités | 106 385.00 | | 106 385.00 | 106 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 552.00 | | 141 552.00 | 141 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 569.00 | 54 397.00 | 148 171.00 | 202 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 105.00 | 34 908.00 | | 40 105.00 |
DH Report à nouveau | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 925.00 | 5 196.00 | | 18 925.00 |
DL TOTAL (I) | 70 239.00 | 51 313.00 | | 70 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 122.00 | 33 419.00 | | 33 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 370.00 | 53 466.00 | | 30 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 439.00 | 14 236.00 | | 14 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 932.00 | 101 122.00 | | 77 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 171.00 | 152 436.00 | | 148 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 932.00 | 101 122.00 | | 77 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 519 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 519 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 717.00 | | | -8 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | 12.00 | | 3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 414.00 | 404 428.00 | | 520 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 488.00 | 399 231.00 | | 501 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 926.00 | 5 197.00 | | 18 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 034.00 | | | 58 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 814.00 | | | 56 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 034.00 | | | 58 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 814.00 | | | 56 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
UX Autres créances clients | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 932.00 | 77 932.00 | | 77 932.00 |