| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 458.00 | 511.00 | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 519.00 | 50 744.00 | 3 774.00 | 54 519.00 |
AX Avances et acomptes | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 570.00 | 51 202.00 | 21 367.00 | 72 570.00 |
BT Marchandises | 72 017.00 | | 72 017.00 | 72 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CF Disponibilités | 77 803.00 | | 77 803.00 | 77 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 100.00 | | 158 100.00 | 158 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 670.00 | 51 202.00 | 179 467.00 | 230 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 031.00 | 40 105.00 | | 59 031.00 |
DH Report à nouveau | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294.00 | 18 925.00 | | 1 294.00 |
DL TOTAL (I) | 71 534.00 | 70 239.00 | | 71 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 025.00 | 33 122.00 | | 50 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 539.00 | 30 370.00 | | 29 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 368.00 | 14 439.00 | | 28 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 933.00 | 77 932.00 | | 107 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 467.00 | 148 171.00 | | 179 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 933.00 | 77 932.00 | | 107 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 462 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 462 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 717.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 717.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 3 120.00 | | 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 978.00 | 520 414.00 | | 462 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 683.00 | 501 488.00 | | 461 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 295.00 | 18 926.00 | | 1 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 016.00 | | 1 690.00 | 61 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 234.00 | 58 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 014.00 | 57 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | 970.00 | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 796.00 | | 720.00 | 59 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 397.00 | 1 040.00 | 4 234.00 | 54 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 458.00 | 1 220.00 | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 177.00 | 582.00 | 3 014.00 | 53 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 394.00 | 78 394.00 | | 78 394.00 |
UX Autres créances clients | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 933.00 | 107 933.00 | | 107 933.00 |